Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay trên Phần mềm kế toán Moka

07/07/2021
Phân hệ Kế toán tiền quản lý các khoản thu/chi/tồn quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng theo từng loại đồng tiền, kiểm soát thu tiền KH và thanh toán cho NCC

Tính năng Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay trên Moka StartUp, Moka Online

  • Quản lý các khoản thu/chi/tồn quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng theo từng loại đồng tiền (VND, USD,…), kiểm soát thu tiền khách hàng và thanh toán cho nhà cung cấp.
  • Các thông tin quản lý khác về khế ước vay tiền, kế hoạch doanh thu và chi phí trong từng kỳ (tháng/quý), theo từng khoản mục (chi xây dựng cơ bản, chi phí quản lý, chi phí văn phòng,…) và báo cáo quản trị về dòng tiền để hỗ trợ nhà quản lý có những quyết định điều hành doanh nghiệp hiệu quả.
  • Các nghiệp vụ cơ bản như sau:

Phân hệ kế toán tiền trên phần mềm Moka

  • Lập và in Phiếu thu/Phiếu chi/Báo có/Ủy nhiệm chi bằng máy tính.
  • Xử lý, theo dõi và hạch toán thu/chi các quỹ cũng như rút, gửi, chuyển khoản bằng tiền tại các ngân hàng theo nhiều loại tiền tệ như VND, USD, EUR…
  • Xử lý, theo dõi thu/chi/tạm ứng theo đối tượng, hợp đồng, công trình,…
  • Tập hợp chi phí theo khoản mục.
  • Thanh toán cho các hóa đơn mua hàng, thu tiền bán hàng, bù trừ công nợ.
  • Tự động tính và hạch toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ theo từng nghiệp vụ phát sinh chi tiền hoặc phát sinh của chứng từ gốc (hóa đơn bán/mua). Đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ (tháng/quý/năm).
  • Khai báo, quản lý và cảnh báo khế ước đáo hạn.
  • Cảnh báo lượng tiền tại các Quỹ và các tài khoản ngân hàng
  • Lập và tính lãi suất các khoản vay hoặc các khoản khách hàng thanh toán quá hạn…
  • Tính năng lập và theo dõi kế hoạch các khoản thu/chi. Đồng thời so sánh thu/chi giữa kế hoạch và thực tế theo khoản mục,…
  • In báo cáo: Sổ quỹ tiền mặt. Sổ kế toán tiền mặt. Nhật ký thu/chi tiền. Sổ tiền gửi. Sổ theo dõi các khoản vay/khế ước. Bảng tính lãi Báo cáo lưu chuyển tiền tệ,...
  • In báo cáo quản trị: Tổng hợp tình hình thu chi theo khoản mục/bộ phận. Báo cáo thu chi các quỹ của doanh nghiệp. Kế hoạch chi tiêu trả nợ vay, Báo cáo cân đối dòng tiền của doanh nghiệp.

>> Xem thêm: TÍNH NĂNG - TRỢ GIÚP

----

MỜI BẠN ĐỌC DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN MOKA

Phần mềm tiện ích, kiểm soát tốt chứng từ và lên Báo cáo tài chính chuẩn xác.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA

Địa chỉ VPGD: Tầng 6, Số 7 Tôn Thất Thuyết, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0382 325 225 -- Tư vấn: 0355 122 088

Email: cskhmoka@gmail.com || Facebook: Phần Mềm Kế Toán Moka | Facebook



Bài viết gần đây

 10 Lối mòn tư duy - Dẫn dắt hành vi mua sắm nên khám phá
10 Lối mòn tư duy - Dẫn dắt hành vi mua sắm nên khám phá
Dưới đây là: " 10 Lối mòn tư duy - Dẫn dắt hành vi mua sắm nên khám phá". Mời bạn đọc tham khảo
MOKA - MỪNG TẾT TRUNG THU (TẾT THIẾU NHI) 15/8/2021 Âm
MOKA - MỪNG TẾT TRUNG THU (TẾT THIẾU NHI) 15/8/2021 Âm
Cứ mỗi năm lại có một Tết Trung Thu lặp lại nhưng không bao giờ nhàm chán. Cứ đến rằm tháng tám âm lịch là không khí ngày tết lại đến Tết Thiếu Nhi mà còn là tết của mọi nhà, được quây quần bên nhau trông trăng phá cỗ.
10 bí kíp giúp các doanh nghiệp nhỏ, mới thành lập thành công
10 bí kíp giúp các doanh nghiệp nhỏ, mới thành lập thành công
Hiện nay, ngày càng có nhiều doanh nghiệp mới thành lập (Start-up). Một số thành công nhưng có không ít nửa chừng đã thất bại dù họ có trong tay nguồn lực dồi dào. Liệu doanh nghiệp của bạn sẽ phồn thịnh hay chịu chung số phận với hàng ngàn doanh nghiệp thất bại khác? Với 10 yếu tố dưới đây, hi vọng các sếp luôn kiên trì và thành công cùng doanh nghiệp của mình.
Phải Làm sao để nói đúng điều khách hàng muốn nghe nhất
Phải Làm sao để nói đúng điều khách hàng muốn nghe nhất
Thực tế trong ngành bán lẻ cho thấy ngày nay khách hàng càng trở nên kén chọn hơn, họ muốn trả tiền ít hơn và nhận lợi ích nhiều hơn. Chính vì vậy thông điệp mà công ty hay thương hiệu truyền tải trên các công cụ như website, quảng cáo, thư trực tiếp và đặc biệt là quan hệ công chúng cần phải đánh trúng vào những mong đợi nói trên.
Facebook